| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 819.00 | 29.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 588 023.00 | | 588 023.00 | 588 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 872.00 | 819.00 | 588 052.00 | 588 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 502.00 | | 317 502.00 | 317 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 670 920.00 | 118 830.00 | 7 552 089.00 | 7 670 920.00 |
084 Disponibilités | 3 024 527.00 | | 3 024 527.00 | 3 024 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 014 215.00 | 118 830.00 | 10 895 384.00 | 11 014 215.00 |
110 Total général Actif | 11 603 088.00 | 119 650.00 | 11 483 437.00 | 11 603 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 656 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 937 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 085 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 483 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 209.00 | | | 220 209.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
242 Autres charges externes. | 162 017.00 | | | 162 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 390.00 | | | -24 390.00 |
280 Produits financiers | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
294 Charges financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 702.00 | | | -26 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 873.00 | | | 518 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |