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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 160 111.00 | | 6 160 111.00 | 6 160 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 160 960.00 | 849.00 | 6 160 111.00 | 6 160 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 802.00 | | 432 802.00 | 432 802.00 |
072 Créances – Autres | 4 335 915.00 | 120 930.00 | 4 214 985.00 | 4 335 915.00 |
084 Disponibilités | 457 408.00 | | 457 408.00 | 457 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 226 189.00 | 120 930.00 | 5 105 259.00 | 5 226 189.00 |
110 Total général Actif | 11 387 150.00 | 121 779.00 | 11 265 371.00 | 11 387 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 656 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 032 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 085 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 265 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 592 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
242 Autres charges externes. | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | -603.00 | | | -603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 839.00 | | | 211 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 205.00 | | | -69 205.00 |
280 Produits financiers | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 592 087.00 | | | 5 592 087.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 872.00 | | | 588 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 592 087.00 | | | 5 592 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 829.00 | | | 24 829.00 |