| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 1 892.00 | 7 307.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 287.00 | 286.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 996.00 | 912 179.00 | 564 816.00 | 1 476 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 382.00 | 912 179.00 | 651 202.00 | 1 563 382.00 |
CU Autres participations | 1 467 222.00 | 910 000.00 | 557 222.00 | 1 467 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 140.00 | 1 302 922.00 | | 508 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | -709 023.00 | | 32 290.00 |
DL TOTAL (I) | 545 790.00 | 599 258.00 | | 545 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 419.00 | 37 733.00 | | 43 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 792.00 | 16 600.00 | | 30 792.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 411.00 | 54 333.00 | | 105 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 202.00 | 653 591.00 | | 651 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 290.00 | -709 023.00 | | 32 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
VI Groupe et associés | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VW T.V.A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 411.00 | 61 992.00 | 43 419.00 | 105 411.00 |