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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 3 118.00 | 6 582.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 222.00 | 910 000.00 | 557 222.00 | 1 467 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 496.00 | 913 692.00 | 563 804.00 | 1 477 496.00 |
BZ Autres créances | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 393.00 | 913 692.00 | 624 701.00 | 1 538 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 140.00 | 508 140.00 | | 508 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 404.00 | 5 360.00 | | 9 404.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 291.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 661.00 | 80 883.00 | | 72 661.00 |
DL TOTAL (I) | 590 535.00 | 594 674.00 | | 590 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 775.00 | 2 519.00 | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 709.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 15 333.00 | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 166.00 | 19 561.00 | | 34 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 701.00 | 614 236.00 | | 624 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 119 000.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 339.00 | 38 117.00 | | 35 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 661.00 | 80 883.00 | | 72 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 613.00 | | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 613.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |