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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 2 505.00 | 6 695.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 222.00 | 910 000.00 | 557 222.00 | 1 467 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 996.00 | 913 079.00 | 563 917.00 | 1 476 996.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 315.00 | 913 079.00 | 614 236.00 | 1 527 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 140.00 | 508 140.00 | | 508 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 883.00 | 32 291.00 | | 80 883.00 |
DL TOTAL (I) | 594 674.00 | 545 791.00 | | 594 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 43 419.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 30 792.00 | | 15 333.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 561.00 | 105 411.00 | | 19 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 236.00 | 651 202.00 | | 614 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | 56 638.00 | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 116.00 | 24 348.00 | | 38 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 883.00 | 32 291.00 | | 80 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 899.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |