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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 4 344.00 | 5 356.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 496.00 | 914 918.00 | 562 578.00 | 1 477 496.00 |
BZ Autres créances | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
CF Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 031.00 | 914 918.00 | 704 113.00 | 1 619 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 467 222.00 | 910 000.00 | 557 222.00 | 1 467 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 140.00 | 508 140.00 | | 508 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 003.00 | 13 037.00 | | 18 003.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 374.00 | 99 329.00 | | 149 374.00 |
DL TOTAL (I) | 675 877.00 | 620 864.00 | | 675 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 29 686.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 236.00 | 45 685.00 | | 28 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 113.00 | 666 550.00 | | 704 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 846.00 | 140 002.00 | | 191 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 472.00 | 40 673.00 | | 42 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 374.00 | 99 329.00 | | 149 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 496.00 | | | 1 477 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 222.00 | | | 1 467 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 613.00 | | 4 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 613.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |