| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 202.00 | 109.00 | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 903.00 | 1 202.00 | 319 702.00 | 320 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 826.00 | 1 202.00 | 374 625.00 | 375 826.00 |
CU Autres participations | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | | -4 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 758.00 | 17 723.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 44 058.00 | 23 300.00 | | 44 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 310.00 | 202 979.00 | | 154 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | 21 033.00 | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 862.00 | 66 243.00 | | 61 862.00 |
EA Autres dettes | 82 200.00 | 81 750.00 | | 82 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 566.00 | 375 390.00 | | 330 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 625.00 | 398 690.00 | | 374 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 457.00 | 121 173.00 | | 115 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 845.00 | 27 839.00 | | 26 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 1.00 | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 1.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 935.00 | 5.00 | | -10 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 1 862.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 940.00 | 252 271.00 | | 253 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 182.00 | 234 548.00 | | 233 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 758.00 | 17 723.00 | | 20 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 410.00 | | 40 493.00 | 280 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 100.00 | | 40 493.00 | 279 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 437.00 | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | 437.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 200.00 | 3 100.00 | 79 100.00 | 82 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
UX Autres créances clients | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 085.00 | 49 963.00 | 104 122.00 | 154 085.00 |
VI Groupe et associés | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 231.00 | 52 738.00 | 40 493.00 | 93 231.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 566.00 | 115 457.00 | 215 109.00 | 330 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 516.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 3 574.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | 397.00 | | 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | 2 692.00 | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 706.00 | 52 222.00 | | 50 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 699.00 | 5 703.00 | | 5 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 885.00 | 28 471.00 | | 28 885.00 |