| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 193.00 | 1 310.00 | 313 883.00 | 315 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 861.00 | 1 310.00 | 345 551.00 | 346 861.00 |
CU Autres participations | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 433.00 | 33 058.00 | | 67 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 677.00 | 34 375.00 | | 36 677.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 110.00 | 78 433.00 | | 115 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 898.00 | 104 267.00 | | 52 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | 21 260.00 | | 21 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 575.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 035.00 | 79 117.00 | | 65 035.00 |
EA Autres dettes | 82 220.00 | 82 320.00 | | 82 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 441.00 | 293 648.00 | | 230 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 551.00 | 372 081.00 | | 345 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 608.00 | 33 040.00 | | 30 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 681.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 683.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -681.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 6 193.00 | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 592.00 | 255 189.00 | | 254 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 914.00 | 220 815.00 | | 217 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 677.00 | 34 375.00 | | 36 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 704.00 | | 6 605.00 | 321 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 394.00 | | 6 605.00 | 320 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 773.00 | 51 349.00 | 1 425.00 | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 315.00 | 30 532.00 | 34 783.00 | 65 315.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 332.00 | 228 907.00 | 1 425.00 | 230 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 3 850.00 | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 905.00 | 873.00 | | 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 840.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | 3 850.00 | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 796.00 | 50 902.00 | | 50 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 743.00 | 5 708.00 | | 5 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 698.00 | 28 756.00 | | 28 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |