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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 461.00 | | 232 461.00 | 232 461.00 |
BT Marchandises | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BZ Autres créances | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 743.00 | | 414 743.00 | 414 743.00 |
CU Autres participations | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 649.00 | 104 110.00 | | 119 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 973.00 | 15 539.00 | | 33 973.00 |
DL TOTAL (I) | 164 622.00 | 130 649.00 | | 164 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127.00 | 139.00 | | 50 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 6 144.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 931.00 | 59 081.00 | | 55 931.00 |
EA Autres dettes | 120 445.00 | 102 742.00 | | 120 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 121.00 | 189 139.00 | | 250 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 743.00 | 319 788.00 | | 414 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 830.00 | 6.00 | | -3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 830.00 | 6.00 | | -3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 271.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 335.00 | 222 495.00 | | 237 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 362.00 | 206 957.00 | | 203 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 973.00 | 15 539.00 | | 33 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 571.00 | | 3 000.00 | 315 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 800.00 | 232 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 110.00 | 232 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 261.00 | | 3 000.00 | 314 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 445.00 | 41 345.00 | 79 100.00 | 120 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 812.00 | 40 651.00 | 72 161.00 | 112 812.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 121.00 | 99 988.00 | 150 133.00 | 250 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 6 392.00 | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | 2 543.00 | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 943.00 | 919.00 | | 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 920.00 | 620.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 6 392.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 564.00 | 44 422.00 | | 45 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 343.00 | 5 757.00 | | 6 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 506.00 | 28 582.00 | | 31 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |