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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 704.00 | 1 310.00 | 320 394.00 | 321 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 392.00 | 1 310.00 | 372 081.00 | 373 392.00 |
CU Autres participations | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 058.00 | 12 300.00 | | 33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 375.00 | 20 758.00 | | 34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 78 433.00 | 44 058.00 | | 78 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 267.00 | 154 310.00 | | 104 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 260.00 | 32 194.00 | | 21 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 117.00 | 61 862.00 | | 79 117.00 |
EA Autres dettes | 82 320.00 | 82 200.00 | | 82 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 648.00 | 330 566.00 | | 293 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 081.00 | 374 625.00 | | 372 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 742.00 | 115 457.00 | | 140 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 040.00 | 26 845.00 | | 33 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 10 938.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -10 935.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 4 083.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 189.00 | 253 940.00 | | 255 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 815.00 | 233 182.00 | | 220 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 375.00 | 20 758.00 | | 34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 903.00 | | 801.00 | 320 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 593.00 | | 801.00 | 319 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 109.00 | | 1 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 109.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 320.00 | 3 220.00 | 79 100.00 | 82 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 122.00 | 51 349.00 | 52 773.00 | 104 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
VP Divers | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 502.00 | 51 208.00 | 41 294.00 | 92 502.00 |
VW T.V.A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 539.00 | 140 633.00 | 152 906.00 | 293 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 2 358.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 3 043.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | 672.00 | | 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 670.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | 2 358.00 | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 902.00 | 50 706.00 | | 50 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 708.00 | 5 699.00 | | 5 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 756.00 | 28 885.00 | | 28 756.00 |