| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 574.00 | 795.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 3 362.00 | 8 660.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 390.00 | 3 936.00 | 9 455.00 | 13 390.00 |
BT Marchandises | 253 328.00 | | 253 328.00 | 253 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CF Disponibilités | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 528.00 | | 472 528.00 | 472 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 918.00 | 3 936.00 | 481 983.00 | 485 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 731.00 | 44 158.00 | | 53 731.00 |
DL TOTAL (I) | 105 889.00 | 52 158.00 | | 105 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 216.00 | 21 287.00 | | 78 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 690.00 | 113 595.00 | | 97 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 78 411.00 | | 111 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 042.00 | 48 302.00 | | 83 042.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 340.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 094.00 | 261 933.00 | | 376 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 983.00 | 314 091.00 | | 481 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 248.00 | | 3 938 248.00 | 3 938 248.00 |
FG Production vendue services | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 884.00 | | 3 941 884.00 | 3 941 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 586.00 | 13 581.00 | | 13 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 639.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 639.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -639.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 7 905.00 | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 884.00 | 4 275 794.00 | | 3 941 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 153.00 | 4 231 636.00 | | 3 888 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 731.00 | 44 158.00 | | 53 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 351.00 | | 1 369.00 | 13 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 13 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 1 369.00 | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 2 816.00 | 1 329.00 | 2 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 338.00 | 1 329.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 478.00 | | 1 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 690.00 | 28 116.00 | 69 575.00 | 97 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 206.00 | 28 051.00 | 48 155.00 | 76 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 094.00 | 258 364.00 | 117 730.00 | 376 094.00 |