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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 631.00 | 3 005.00 | 18 626.00 | 21 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 4 373.00 | 18 626.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 347 220.00 | | 347 220.00 | 347 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 177 004.00 | | 177 004.00 | 177 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 082.00 | | 602 082.00 | 602 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 082.00 | 4 373.00 | 620 709.00 | 625 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 039.00 | 97 089.00 | | 141 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 889.00 | 43 950.00 | | 26 889.00 |
DL TOTAL (I) | 176 728.00 | 149 839.00 | | 176 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 893.00 | 121 803.00 | | 99 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 328.00 | 9 000.00 | | 12 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 463.00 | 160 879.00 | | 290 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | 62 968.00 | | 31 524.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 2 638.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 981.00 | 357 406.00 | | 443 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 709.00 | 507 245.00 | | 620 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 182.00 | 248 513.00 | | 352 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 643.00 | | 4 640 643.00 | 4 640 643.00 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 070.00 | | 4 646 070.00 | 4 646 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 197.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | 197.00 | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | -197.00 | | -7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 10 286.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 278.00 | 4 628 241.00 | | 4 648 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 390.00 | 4 584 291.00 | | 4 621 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 889.00 | 43 950.00 | | 26 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 516.00 | | 19 652.00 | 30 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 169.00 | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | 21 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | 19 652.00 | 29 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 1 894.00 | 3 652.00 | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 1 894.00 | 3 652.00 | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 463.00 | 290 463.00 | | 290 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 893.00 | 20 422.00 | 69 161.00 | 99 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 653.00 | 352 182.00 | 69 161.00 | 431 653.00 |