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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 5 273.00 | 19 566.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 208.00 | 6 642.00 | 19 566.00 | 26 208.00 |
BT Marchandises | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CF Disponibilités | 297 385.00 | | 297 385.00 | 297 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 863.00 | | 683 863.00 | 683 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 071.00 | 6 642.00 | 703 429.00 | 710 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 928.00 | 141 039.00 | | 167 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | 26 889.00 | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 209 037.00 | 176 728.00 | | 209 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 888.00 | 99 893.00 | | 183 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 98.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 12 328.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 648.00 | 290 463.00 | | 252 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 31 524.00 | | 39 911.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | 9 675.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 392.00 | 443 981.00 | | 494 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 429.00 | 620 709.00 | | 703 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 2 268.00 | | 4 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 2 268.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 648.00 | 252 648.00 | | 252 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 418.00 | 41 993.00 | 62 425.00 | 104 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 492.00 | 430 067.00 | 62 425.00 | 492 492.00 |