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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 10 404.00 | 20 913.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 685.00 | 11 772.00 | 20 913.00 | 32 685.00 |
BT Marchandises | 272 830.00 | | 272 830.00 | 272 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 583 422.00 | | 583 422.00 | 583 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 091.00 | | 1 181 091.00 | 1 181 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 776.00 | 11 772.00 | 1 202 004.00 | 1 213 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 162.00 | 200 237.00 | | 261 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 218.00 | 60 925.00 | | 133 218.00 |
DL TOTAL (I) | 403 180.00 | 269 962.00 | | 403 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 217.00 | 412 425.00 | | 395 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 57.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 371 446.00 | | 83 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 140.00 | 51 376.00 | | 278 140.00 |
EA Autres dettes | 27 770.00 | 22 296.00 | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 824.00 | 857 599.00 | | 798 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 004.00 | 1 127 561.00 | | 1 202 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 631.00 | 812 382.00 | | 484 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 002 891.00 | | 9 002 891.00 | 9 002 891.00 |
FG Production vendue services | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 384.00 | | 9 024 384.00 | 9 024 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 024 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 066.00 | 16 583.00 | | 42 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 884.00 | 6 264 305.00 | | 9 024 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 666.00 | 6 203 380.00 | | 8 891 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 218.00 | 60 925.00 | | 133 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 208.00 | | 6 477.00 | 26 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | | 6 477.00 | 24 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 2 745.00 | | 9 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 2 745.00 | | 7 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 217.00 | 94 534.00 | 300 683.00 | 395 217.00 |
VI Groupe et associés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VW T.V.A. | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 314.00 | 484 631.00 | 300 683.00 | 785 314.00 |