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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 431.00 | 22 962.00 | 27 469.00 | 50 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 3 810.00 | 850.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 091.00 | 27 772.00 | 28 319.00 | 56 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
BN En cours de production de biens | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BT Marchandises | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 238.00 | | 493 238.00 | 493 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 329.00 | 27 772.00 | 521 557.00 | 549 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | | | 969.00 |
DH Report à nouveau | | -3 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 790.00 | 8 183.00 | | 63 790.00 |
DL TOTAL (I) | 133 759.00 | 69 969.00 | | 133 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 720.00 | 175 122.00 | | 178 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 68 260.00 | | 46 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | 98 687.00 | | 112 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 798.00 | 342 069.00 | | 387 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 557.00 | 412 038.00 | | 521 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 932.00 | 342 069.00 | | 371 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 267.00 | | 7 824.00 | 48 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | | 7 824.00 | 47 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 861.00 | 11 911.00 | | 15 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 11 911.00 | | 14 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 937.00 | 34 070.00 | 15 867.00 | 49 937.00 |
VI Groupe et associés | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VW T.V.A. | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 798.00 | 371 932.00 | 15 867.00 | 387 798.00 |