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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 782.00 | 35 401.00 | 40 381.00 | 75 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 419.00 | 5 125.00 | 35 294.00 | 40 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 201.00 | 40 526.00 | 75 675.00 | 116 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
BN En cours de production de biens | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 969.00 | | 461 969.00 | 461 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 171.00 | 40 526.00 | 537 644.00 | 578 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 62 259.00 | 969.00 | | 62 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 780.00 | 63 790.00 | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 227 539.00 | 133 759.00 | | 227 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | 50 000.00 | | 15 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 516.00 | 178 720.00 | | 137 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 46 405.00 | | 65 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 633.00 | 112 673.00 | | 84 633.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 105.00 | 387 798.00 | | 310 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 644.00 | 521 557.00 | | 537 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 105.00 | 371 932.00 | | 310 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 091.00 | | 63 702.00 | 56 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 116 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 116 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 091.00 | | 63 702.00 | 55 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 772.00 | 15 771.00 | 3 017.00 | 27 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 15 771.00 | 2 017.00 | 26 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VW T.V.A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 105.00 | 310 105.00 | | 310 105.00 |