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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 314.00 | 48 121.00 | 33 193.00 | 81 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 12 940.00 | 28 312.00 | 41 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 566.00 | 61 061.00 | 61 505.00 | 122 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
BN En cours de production de biens | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 432.00 | | 520 432.00 | 520 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 997.00 | 61 061.00 | 581 936.00 | 642 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 156 039.00 | 62 259.00 | | 156 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | 93 780.00 | | 79 839.00 |
DL TOTAL (I) | 307 378.00 | 227 539.00 | | 307 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677.00 | 15 886.00 | | 27 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 261.00 | 137 516.00 | | 88 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 65 934.00 | | 71 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 085.00 | 84 633.00 | | 87 085.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 6 136.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 559.00 | 310 105.00 | | 274 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 936.00 | 537 644.00 | | 581 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 141.00 | 310 105.00 | | 270 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 201.00 | | 7 915.00 | 116 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 122 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 122 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 201.00 | | 7 915.00 | 116 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 526.00 | 21 913.00 | 1 378.00 | 40 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 21 913.00 | 1 378.00 | 40 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 265 520.00 | 265 520.00 | | 265 520.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 965.00 | 17 548.00 | 4 417.00 | 21 965.00 |
VI Groupe et associés | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 935.00 | 305 935.00 | | 305 935.00 |
VW T.V.A. | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 559.00 | 270 141.00 | 4 417.00 | 274 559.00 |