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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 221.00 | 59 496.00 | 23 725.00 | 83 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 934.00 | 18 670.00 | 22 263.00 | 40 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 155.00 | 78 166.00 | 45 989.00 | 124 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
BN En cours de production de biens | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
BZ Autres créances | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CF Disponibilités | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 176.00 | | 585 176.00 | 585 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 331.00 | 78 166.00 | 631 165.00 | 709 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 235 878.00 | 156 039.00 | | 235 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 824.00 | 79 839.00 | | 53 824.00 |
DL TOTAL (I) | 361 202.00 | 307 378.00 | | 361 202.00 |
DP Provisions pour risques | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | 27 677.00 | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 322.00 | 88 261.00 | | 70 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 71 433.00 | | 58 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 935.00 | 87 085.00 | | 111 935.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 103.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 260.00 | 274 559.00 | | 246 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 165.00 | 581 936.00 | | 631 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 260.00 | 270 141.00 | | 246 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 566.00 | | 5 589.00 | 122 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 124 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 124 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 566.00 | | 5 589.00 | 122 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 061.00 | 21 105.00 | 4 000.00 | 61 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 061.00 | 21 105.00 | 4 000.00 | 61 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 260.00 | 246 260.00 | | 246 260.00 |