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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 171.00 | 2 993.00 | 23 177.00 | 26 171.00 |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 596.00 | 83 811.00 | 780 785.00 | 864 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 852.00 | 2 726.00 | 3 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 896.00 | 87 657.00 | 850 239.00 | 937 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
BN En cours de production de biens | 880 465.00 | | 880 465.00 | 880 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 142.00 | | 226 142.00 | 226 142.00 |
BZ Autres créances | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 004.00 | | 1 398 004.00 | 1 398 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 900.00 | 87 657.00 | 2 248 243.00 | 2 335 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 970.00 | | | -13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 833.00 | -613 970.00 | | -75 833.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 410 903.00 | -113 970.00 | | 410 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 158.00 | 48 904.00 | | 28 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 264 775.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 814.00 | 216 282.00 | | 678 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 476.00 | 104 388.00 | | 141 476.00 |
EA Autres dettes | 540 390.00 | 596 059.00 | | 540 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 339.00 | 1 230 409.00 | | 1 837 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 243.00 | 1 116 439.00 | | 2 248 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 339.00 | 965 634.00 | | 1 472 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 158.00 | 48 904.00 | | 28 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 44 346.00 | 44 346.00 | |
FD Production vendue biens | 1 120 484.00 | 1 260 271.00 | 2 380 756.00 | 1 120 484.00 |
FG Production vendue services | 79 272.00 | 300.00 | 79 572.00 | 79 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 756.00 | 1 304 917.00 | 2 504 674.00 | 1 199 756.00 |
FM Production stockée | | | 296 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 123.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 595.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 123.00 | 45 039.00 | | 41 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 50.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 672.00 | 50.00 | | 603 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 372.00 | 89 212.00 | | 368 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 080.00 | 89 212.00 | | 369 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 591.00 | -89 162.00 | | 234 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 781.00 | 1 412 775.00 | | 3 634 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 614.00 | 2 026 746.00 | | 3 710 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 833.00 | -613 970.00 | | -75 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 044.00 | 4 091.00 | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 562.00 | | 688 168.00 | 252 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 834.00 | | 937 897.00 | 2 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | | 868 176.00 | 2 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 732.00 | | 7 989.00 | 61 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 830.00 | | 680 179.00 | 190 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 65 596.00 | | 22 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 2 616.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 683.00 | 62 980.00 | | 21 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 814.00 | 678 814.00 | | 678 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VI Groupe et associés | 180 391.00 | 180 391.00 | | 180 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 220.00 | 406 220.00 | | 406 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 340.00 | 1 472 340.00 | 280 000.00 | 1 752 340.00 |