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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 10 305.00 | 27 478.00 | 37 783.00 |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | 280.00 | 3 739.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 806.00 | 362 470.00 | 870 336.00 | 1 232 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 061.00 | 3 050.00 | 21 011.00 | 24 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 221.00 | 376 105.00 | 966 115.00 | 1 342 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 954 435.00 | | 1 954 435.00 | 1 954 435.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
BZ Autres créances | 309 149.00 | | 309 149.00 | 309 149.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 703.00 | | 2 754 703.00 | 2 754 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 925.00 | 376 105.00 | 3 720 819.00 | 4 096 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 803.00 | -13 970.00 | | -89 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 527.00 | -75 833.00 | | -159 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080.00 | 707.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 252 749.00 | 410 903.00 | | 252 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | 28 158.00 | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 350 000.00 | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 980.00 | 85 000.00 | | 412 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 806.00 | 678 814.00 | | 1 492 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 915.00 | 141 476.00 | | 127 915.00 |
EA Autres dettes | 947 510.00 | 540 390.00 | | 947 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 468 069.00 | 1 837 339.00 | | 3 468 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 819.00 | 2 248 243.00 | | 3 720 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 089.00 | 1 472 339.00 | | 2 685 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 856.00 | 28 158.00 | | 6 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | 81 500.00 | 161 500.00 | 80 000.00 |
FD Production vendue biens | 946 255.00 | 1 332 741.00 | 2 278 997.00 | 946 255.00 |
FG Production vendue services | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 193.00 | 1 414 241.00 | 2 491 434.00 | 1 077 193.00 |
FM Production stockée | | | 1 073 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 448.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 573.00 | 41 123.00 | | 7 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 3 672.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 616.00 | 603 672.00 | | 1 001 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 368 372.00 | | 8 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | 707.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 369 080.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 129.00 | 234 591.00 | | 992 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 371.00 | 3 634 781.00 | | 4 760 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 898.00 | 3 710 614.00 | | 4 919 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 527.00 | -75 833.00 | | -159 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 897.00 | | 404 325.00 | 937 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 721.00 | | 11 613.00 | 69 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 176.00 | | 392 712.00 | 868 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 657.00 | 288 449.00 | | 87 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 7 311.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 664.00 | 281 137.00 | | 84 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 1 373.00 | | 707.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 1 373.00 | | 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 110 000.00 | 370 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 806.00 | 1 492 806.00 | | 1 492 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 421.00 | 361 421.00 | | 361 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 238 032.00 | | | 238 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VI Groupe et associés | 586 090.00 | 586 090.00 | | 586 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
VP Divers | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 259.00 | 501 259.00 | | 501 259.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 089.00 | 2 685 089.00 | 370 000.00 | 3 055 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |