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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 783.00 | 18 541.00 | 29 241.00 | 47 783.00 |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | 682.00 | 3 337.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 308.00 | 720 451.00 | 641 857.00 | 1 362 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | 9 905.00 | 18 316.00 | 28 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 836.00 | 749 581.00 | 1 038 254.00 | 1 787 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
BN En cours de production de biens | 1 825 531.00 | | 1 825 531.00 | 1 825 531.00 |
BT Marchandises | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
BZ Autres créances | 197 719.00 | | 197 719.00 | 197 719.00 |
CF Disponibilités | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 024.00 | | 2 648 024.00 | 2 648 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 860.00 | 749 581.00 | 3 686 278.00 | 4 435 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 330.00 | -89 803.00 | | -249 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 287.00 | -159 527.00 | | -281 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 658.00 | 2 080.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | -27 959.00 | 252 749.00 | | -27 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 6 856.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 480 000.00 | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 687.00 | 412 980.00 | | 472 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 956.00 | 1 492 806.00 | | 632 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 511.00 | 127 915.00 | | 161 511.00 |
EA Autres dettes | 1 877 028.00 | 947 510.00 | | 1 877 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 238.00 | 3 468 069.00 | | 3 714 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 278.00 | 3 720 819.00 | | 3 686 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 551.00 | 2 685 089.00 | | 2 821 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 6 856.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 262 922.00 | 1 481 551.00 | 2 744 473.00 | 1 262 922.00 |
FG Production vendue services | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 819.00 | 1 481 551.00 | 3 198 370.00 | 1 716 819.00 |
FM Production stockée | | | -128 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 130.00 | 7 573.00 | | 14 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 1 001 616.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 8 113.00 | | 4 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 1 373.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 9 487.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 730.00 | 992 129.00 | | 1 194 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 905.00 | 4 760 371.00 | | 4 494 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 192.00 | 4 919 898.00 | | 4 776 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 287.00 | -159 527.00 | | -281 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 453.00 | 21 044.00 | | 24 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 222.00 | | 445 614.00 | 1 342 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 334.00 | | 10 000.00 | 81 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 888.00 | | 435 614.00 | 1 260 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 106.00 | 373 476.00 | | 376 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 8 237.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 801.00 | 365 239.00 | | 365 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | 578.00 | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 578.00 | | 2 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | 150 000.00 | 420 000.00 | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 956.00 | 632 956.00 | | 632 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 410.00 | 360 410.00 | | 360 410.00 |
UX Autres créances clients | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 619.00 | 1 516 619.00 | | 1 516 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 478.00 | 454 478.00 | | 454 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 551.00 | 2 821 551.00 | 420 000.00 | 3 241 551.00 |