| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 258.00 | 24 426.00 | 28 832.00 | 53 258.00 |
AH Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | 1 084.00 | 2 935.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 1 703.00 | 73.00 | 1 629.00 | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 417.00 | 1 103 943.00 | 1 134 473.00 | 2 238 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 578.00 | 15 759.00 | 19 819.00 | 35 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 387 368.00 | 1 145 498.00 | 1 241 870.00 | 2 387 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BN En cours de production de biens | 2 895 792.00 | | 2 895 792.00 | 2 895 792.00 |
BT Marchandises | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
BZ Autres créances | 742 061.00 | | 742 061.00 | 742 061.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 739.00 | | 4 177 739.00 | 4 177 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 108.00 | 1 145 498.00 | 5 419 609.00 | 6 565 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 840.00 | 210.00 | 10 629.00 | 10 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 618.00 | -249 330.00 | | -530 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 489.00 | -281 287.00 | | 624 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | 2 658.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 596 405.00 | -27 959.00 | | 596 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091.00 | 53.00 | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 570 000.00 | | 620 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 343.00 | 472 687.00 | | 634 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 235.00 | 632 956.00 | | 943 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 977.00 | 161 511.00 | | 176 977.00 |
EA Autres dettes | 2 438 556.00 | 1 877 028.00 | | 2 438 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 204.00 | 3 714 238.00 | | 4 823 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 609.00 | 3 686 278.00 | | 5 419 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 860.00 | 2 821 551.00 | | 3 998 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 091.00 | 53.00 | | 10 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 870.00 | 115 420.00 | 348 290.00 | 232 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 265.00 | 138 350.00 | 2 041 615.00 | 1 903 265.00 |
FG Production vendue services | 107 902.00 | 9 583.00 | 117 485.00 | 107 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 037.00 | 263 353.00 | 2 507 390.00 | 2 244 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 070 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 457.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 778.00 | 14 130.00 | | 35 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 794.00 | 1 200 000.00 | | 1 504 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 4 691.00 | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 577.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 5 269.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 618.00 | 1 194 730.00 | | 1 501 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434 082.00 | | | -434 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 281.00 | 4 494 905.00 | | 5 429 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 791.00 | 4 776 192.00 | | 4 804 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 489.00 | -281 287.00 | | 624 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 813.00 | 24 453.00 | | 19 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 836.00 | | 903 423.00 | 1 787 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 951.00 | 1 940.00 | 2 387 368.00 | 301 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 951.00 | 1 940.00 | 2 279 720.00 | 301 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 334.00 | | 5 475.00 | 91 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 503.00 | | 887 108.00 | 1 696 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 582.00 | 397 458.00 | 1 542.00 | 749 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542.00 | 5 885.00 | | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 040.00 | 391 363.00 | 1 542.00 | 731 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 658.00 | 56.00 | 180.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 56.00 | 180.00 | 2 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 000.00 | 430 000.00 | 190 000.00 | 620 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 236.00 | 943 236.00 | | 943 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 410.00 | 360 410.00 | | 360 410.00 |
UX Autres créances clients | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 147.00 | 2 078 147.00 | | 2 078 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 082.00 | 434 082.00 | | 434 082.00 |
VP Divers | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 900.00 | 893 900.00 | | 893 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 861.00 | 3 998 861.00 | 190 000.00 | 4 188 861.00 |