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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 749 978.00 | | 3 749 978.00 | 3 749 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 978.00 | | 3 749 978.00 | 3 749 978.00 |
BZ Autres créances | 198 115.00 | | 198 115.00 | 198 115.00 |
CF Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 544.00 | | 3 969 544.00 | 3 969 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 452.00 | | | 1 228 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 592.00 | | | 1 582 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 713.00 | | | 2 113 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 533.00 | | | 156 533.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 952.00 | | | 2 386 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 544.00 | | | 3 969 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 067.00 | | | -26 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 379.00 | | | 410 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 713.00 | 340 757.00 | 1 772 956.00 | 2 113 713.00 |
VI Groupe et associés | 98 751.00 | 25 031.00 | 73 720.00 | 98 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 952.00 | 528 495.00 | 1 858 457.00 | 2 386 952.00 |