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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 463.00 | 50 000.00 | 1 900 463.00 | 1 950 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 342.00 | | 303 342.00 | 303 342.00 |
BZ Autres créances | 399 565.00 | 97 000.00 | 302 565.00 | 399 565.00 |
CF Disponibilités | 379 054.00 | | 379 054.00 | 379 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 885.00 | 97 000.00 | 988 885.00 | 1 085 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 348.00 | 147 000.00 | 2 889 348.00 | 3 036 348.00 |
CU Autres participations | 1 950 463.00 | 50 000.00 | 1 900 463.00 | 1 950 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 452.00 | 1 228 452.00 | | 1 228 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 306.00 | -1 094 526.00 | | -1 148 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 174.00 | -53 780.00 | | 547 174.00 |
DL TOTAL (I) | 902 858.00 | 115 677.00 | | 902 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 559.00 | 1 638 956.00 | | 1 348 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 082.00 | 697 267.00 | | 493 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 126.00 | 34 900.00 | | 76 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 490.00 | 2 375 436.00 | | 1 986 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 348.00 | 2 491 113.00 | | 2 889 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 951.00 | 1 076 337.00 | | 862 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 505.00 | | 365 505.00 | 365 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 505.00 | | 365 505.00 | 365 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 853.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 794.00 | | | 293 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 794.00 | | | 293 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 794.00 | | | 293 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 216.00 | | | 925 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 042.00 | 53 780.00 | | 378 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 174.00 | -53 780.00 | | 547 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | 147 000.00 | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 000.00 | 147 000.00 | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 303 342.00 | 303 342.00 | | 303 342.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 327 566.00 | 327 566.00 | | 327 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 560.00 | 225 020.00 | 1 123 540.00 | 1 348 560.00 |
VI Groupe et associés | 484 113.00 | 484 113.00 | | 484 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 274.00 | 705 274.00 | | 705 274.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 491.00 | 862 951.00 | 1 123 540.00 | 1 986 491.00 |