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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 978.00 | | 3 749 978.00 | 3 749 978.00 |
BZ Autres créances | 460 135.00 | | 460 135.00 | 460 135.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 076.00 | | 487 076.00 | 487 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 054.00 | | 4 237 054.00 | 4 237 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 749 978.00 | | 3 749 978.00 | 3 749 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 452.00 | 1 228 452.00 | | 1 228 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 531.00 | 17 707.00 | | 35 531.00 |
DG Autres réserves | 675 077.00 | 336 433.00 | | 675 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | 356 468.00 | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 531.00 | 1 939 060.00 | | 1 914 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 956.00 | 1 772 956.00 | | 1 772 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 342.00 | 564 505.00 | | 535 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 4 628.00 | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 2 633.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 524.00 | 2 344 721.00 | | 2 322 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 054.00 | 4 283 781.00 | | 4 237 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 385 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 529.00 | 28 532.00 | | 44 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 529.00 | 356 468.00 | | -24 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 956.00 | 345 286.00 | 1 427 670.00 | 1 772 956.00 |
VI Groupe et associés | 525 459.00 | 451 739.00 | 73 720.00 | 525 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 890.00 | 402 890.00 | | 402 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 465.00 | 464 465.00 | | 464 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 524.00 | 821 134.00 | 1 501 390.00 | 2 322 524.00 |