| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 978.00 | 1 750 000.00 | 1 999 978.00 | 3 749 978.00 |
BZ Autres créances | 404 222.00 | | 404 222.00 | 404 222.00 |
CF Disponibilités | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 135.00 | | 491 135.00 | 491 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 113.00 | 1 750 000.00 | 2 491 113.00 | 4 241 113.00 |
CU Autres participations | 3 749 978.00 | 1 750 000.00 | 1 999 978.00 | 3 749 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 452.00 | 1 228 452.00 | | 1 228 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
DG Autres réserves | | 650 548.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 094 526.00 | | | -1 094 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 780.00 | -1 745 073.00 | | -53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 115 677.00 | 169 457.00 | | 115 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 956.00 | 1 772 956.00 | | 1 638 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 267.00 | 436 547.00 | | 697 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 17 254.00 | | 34 900.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 436.00 | 2 231 070.00 | | 2 375 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 113.00 | 2 400 527.00 | | 2 491 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 337.00 | 793 518.00 | | 1 076 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 780.00 | 1 805 073.00 | | 53 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 780.00 | -1 745 073.00 | | -53 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 956.00 | 348 523.00 | 1 290 433.00 | 1 638 956.00 |
VI Groupe et associés | 688 601.00 | 688 601.00 | | 688 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 811.00 | 317 811.00 | | 317 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 558.00 | 407 558.00 | | 407 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 436.00 | 1 076 337.00 | 1 299 099.00 | 2 375 436.00 |