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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 002.00 | 7 998.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 7 750.00 | 27 499.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 516.00 | 8 752.00 | 186 764.00 | 195 516.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 426.00 | 8 752.00 | 240 674.00 | 249 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 335.00 | | | 234 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 266.00 | 4 407.00 | 279 674.00 | 275 266.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 517.00 | 4 407.00 | 279 925.00 | 275 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 876.00 | | | 286 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 44 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 936.00 | 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 936.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 958.00 | 14 434.00 | 56 035.00 | 80 958.00 |
VI Groupe et associés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 335.00 | 167 810.00 | 56 035.00 | 234 335.00 |