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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 25 156.00 | 31 094.00 | 56 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 517.00 | 25 156.00 | 182 361.00 | 207 517.00 |
060 Stock marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
084 Disponibilités | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
110 Total général Actif | 247 861.00 | 25 156.00 | 222 705.00 | 247 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 741.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 216 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 336.00 | 250 879.00 | | 271 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | 285.00 | | 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 798.00 | 6 640.00 | | 6 798.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 1 807.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 571.00 | 259 611.00 | | 278 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 857.00 | 128 390.00 | | 122 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 870.00 | -433.00 | | -2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 154.00 | 15 452.00 | | 17 154.00 |
242 Autres charges externes. | 49 379.00 | 44 410.00 | | 49 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 976.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 857.00 | 54 345.00 | | 70 857.00 |
252 Charges sociales | 11 428.00 | 8 623.00 | | 11 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 521.00 | 6 883.00 | | 9 521.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 770.00 | 258 657.00 | | 279 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 199.00 | 954.00 | | -1 199.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 597.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -928.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483.00 | 285.00 | | -483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 857.00 | | | 14 857.00 |