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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 208.00 | 34 678.00 | 22 530.00 | 57 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 475.00 | 34 678.00 | 173 797.00 | 208 475.00 |
060 Stock marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
110 Total général Actif | 231 344.00 | 34 678.00 | 196 666.00 | 231 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 292 089.00 | 271 336.00 | | 292 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | 256.00 | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 496.00 | 6 798.00 | | 4 496.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | 181.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 117.00 | 278 571.00 | | 299 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 249.00 | 122 857.00 | | 130 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | -2 870.00 | | 1 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 541.00 | 17 154.00 | | 15 541.00 |
242 Autres charges externes. | 47 311.00 | 49 379.00 | | 47 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 433.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 296.00 | 70 857.00 | | 84 296.00 |
252 Charges sociales | 18 211.00 | 11 428.00 | | 18 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 522.00 | 9 521.00 | | 9 522.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 13.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 674.00 | 279 770.00 | | 308 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 558.00 | -1 199.00 | | -9 558.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 284.00 | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 523.00 | -483.00 | | -10 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 517.00 | | | 207 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |