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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 534.00 | 20 103.00 | 27 431.00 | 47 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 801.00 | 20 103.00 | 178 698.00 | 198 801.00 |
060 Stock marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
110 Total général Actif | 245 830.00 | 20 103.00 | 225 727.00 | 245 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 767.00 | 292 089.00 | | 237 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | 218.00 | | 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 277.00 | 4 496.00 | | 21 277.00 |
230 Autres produits | 25 026.00 | 2 314.00 | | 25 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 200.00 | 299 117.00 | | 284 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 451.00 | 130 249.00 | | 116 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | 1 947.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 862.00 | 15 541.00 | | 17 862.00 |
242 Autres charges externes. | 37 088.00 | 47 311.00 | | 37 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 494.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 373.00 | 84 296.00 | | 81 373.00 |
252 Charges sociales | 14 895.00 | 18 211.00 | | 14 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 476.00 | 9 522.00 | | 14 476.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 103.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 383.00 | 308 674.00 | | 283 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 818.00 | -9 558.00 | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 965.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 872.00 | -10 523.00 | | 11 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 475.00 | | | 208 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -716.00 | | | -716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -716.00 | | | -716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |