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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 954.00 | 10 482.00 | 201 472.00 | 211 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 954.00 | 10 482.00 | 531 472.00 | 541 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 113.00 | | 199 113.00 | 199 113.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 007.00 | 10 482.00 | 862 525.00 | 873 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 65 596.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 679.00 | 568 578.00 | | 86 679.00 |
DL TOTAL (I) | 96 679.00 | 634 174.00 | | 96 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 619.00 | 115 573.00 | | 17 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 619.00 | 115 573.00 | | 17 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 458.00 | 429 376.00 | | 65 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 682.00 | 791 624.00 | | 120 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 35 147.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 189.00 | 630 960.00 | | 96 189.00 |
EA Autres dettes | 404 562.00 | 2 653 752.00 | | 404 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 977.00 | 367 187.00 | | 55 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 227.00 | 4 908 047.00 | | 748 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 525.00 | 5 657 794.00 | | 862 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 715 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 911.00 | 541 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 911.00 | 211 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 619.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 562.00 | 404 562.00 | | 404 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 113.00 | | | 199 113.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 458.00 | 9 525.00 | 39 971.00 | 65 458.00 |
VI Groupe et associés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 658.00 | 249 658.00 | | 249 658.00 |
VW T.V.A. | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 227.00 | 692 294.00 | 39 971.00 | 748 227.00 |