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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 188.00 | 207 141.00 | 132 047.00 | 339 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 188.00 | 207 141.00 | 462 047.00 | 669 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 434.00 | 27 441.00 | 199 993.00 | 227 434.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 436 875.00 | | 436 875.00 | 436 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 546.00 | 27 441.00 | 641 105.00 | 668 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 734.00 | 234 582.00 | 1 103 153.00 | 1 337 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 059.00 | 10 695.00 | | 15 059.00 |
DH Report à nouveau | 2 804.00 | 4 870.00 | | 2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 402.00 | 87 298.00 | | 124 402.00 |
DL TOTAL (I) | 477 264.00 | 437 863.00 | | 477 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 030.00 | 33 964.00 | | 45 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 030.00 | 33 964.00 | | 45 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 321.00 | 144 040.00 | | 276 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 698.00 | 177 698.00 | | 82 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 16 990.00 | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 600.00 | 153 867.00 | | 150 600.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 1 111.00 | | 5 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 765.00 | 73 972.00 | | 58 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 858.00 | 567 677.00 | | 580 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 153.00 | 1 039 504.00 | | 1 103 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 292.00 | | 1 152 292.00 | 1 152 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 292.00 | | 1 152 292.00 | 1 152 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 780.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 1 780.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 928.00 | 12 837.00 | | 10 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 12 837.00 | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 490.00 | -11 057.00 | | -10 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 291.00 | 26 785.00 | | 39 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 629.00 | 1 036 724.00 | | 1 201 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 228.00 | 949 426.00 | | 1 077 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 402.00 | 87 298.00 | | 124 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 779.00 | | 3 409.00 | 665 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 779.00 | | 3 409.00 | 335 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 791.00 | 42 350.00 | | 164 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 791.00 | 42 350.00 | | 164 791.00 |