| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 987.00 | 246 947.00 | 109 039.00 | 355 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 987.00 | 246 947.00 | 439 039.00 | 685 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 365.00 | | 441 365.00 | 441 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 352.00 | 246 947.00 | 880 405.00 | 1 127 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 311 914.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 885 542.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 131 191.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 264.00 | 14 853.00 | | 2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 556.00 | 921 990.00 | | 140 556.00 |
DL TOTAL (I) | 497 821.00 | 3 265 490.00 | | 497 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 905.00 | 379 832.00 | | 57 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 905.00 | 379 832.00 | | 57 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 744.00 | 549 326.00 | | 83 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 141 544.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 706.00 | 955 772.00 | | 145 706.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 5 384.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 829.00 | 477 728.00 | | 72 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 679.00 | 2 129 753.00 | | 324 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 405.00 | 5 775 075.00 | | 880 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 009.00 | | 1 301 009.00 | 1 301 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 009.00 | | 1 301 009.00 | 1 301 009.00 |
FM Production stockée | | | -14 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 905.00 | |
GE Autres charges | | | 31 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 5 286.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 5 286.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 736.00 | -11 388.00 | | -1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 736.00 | -11 388.00 | | -1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | 16 674.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 431.00 | 252 091.00 | | 38 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 713.00 | 9 096 241.00 | | 1 386 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 156.00 | 8 174 251.00 | | 1 246 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 556.00 | 921 990.00 | | 140 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 188.00 | | 16 798.00 | 669 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 188.00 | | 16 798.00 | 339 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 141.00 | 39 807.00 | | 207 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 141.00 | 39 807.00 | | 207 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 030.00 | 57 905.00 | 45 030.00 | 45 030.00 |
6T Sur comptes clients | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 471.00 | 57 905.00 | 72 471.00 | 72 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 905.00 | 72 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 375.00 | 203 375.00 | | 203 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
VW T.V.A. | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 679.00 | 324 679.00 | | 324 679.00 |