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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 167.00 | 76 905.00 | 209 261.00 | 286 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 167.00 | 76 905.00 | 539 261.00 | 616 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 492.00 | 9 054.00 | 144 438.00 | 153 492.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CF Disponibilités | 209 671.00 | | 209 671.00 | 209 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 862.00 | 9 054.00 | 376 808.00 | 385 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 028.00 | 85 959.00 | 916 070.00 | 1 002 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 1 000.00 | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | 138 377.00 | 85 679.00 | | 138 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 920.00 | 55 471.00 | | 50 920.00 |
DL TOTAL (I) | 528 071.00 | 477 151.00 | | 528 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 181.00 | 19 823.00 | | 22 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 181.00 | 19 823.00 | | 22 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350.00 | 56 014.00 | | 46 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 7 814.00 | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 714.00 | 88 799.00 | | 109 714.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 4 855.00 | | 9 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 582.00 | 61 775.00 | | 64 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 818.00 | 339 939.00 | | 365 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 070.00 | 836 913.00 | | 916 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 811.00 | 293 657.00 | | 328 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 253.00 | | 54 914.00 | 561 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 253.00 | | 54 914.00 | 231 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 795.00 | 38 110.00 | | 38 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 795.00 | 38 110.00 | | 38 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 823.00 | 17 381.00 | 19 823.00 | 19 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 823.00 | 22 181.00 | 19 823.00 | 19 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 823.00 | 31 235.00 | 19 823.00 | 19 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 235.00 | 19 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 350.00 | 9 944.00 | 36 407.00 | 46 350.00 |
VI Groupe et associés | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 218.00 | 328 811.00 | 36 407.00 | 365 218.00 |