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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 879.00 | 6 681.00 | 64 198.00 | 70 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 247.00 | 6 681.00 | 151 566.00 | 158 247.00 |
BT Marchandises | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
BZ Autres créances | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 054.00 | | 137 054.00 | 137 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 301.00 | 6 681.00 | 288 620.00 | 295 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 817.00 | | 284 817.00 | 284 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 817.00 | | 284 817.00 | 284 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 768.00 | | | 337 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 980.00 | | | 334 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 832.00 | 282 832.00 | | 282 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
ST Autres comptes | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 633.00 | | | 88 633.00 |