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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 879.00 | 14 906.00 | 55 973.00 | 70 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 247.00 | 14 906.00 | 143 341.00 | 158 247.00 |
BT Marchandises | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 648.00 | 14 906.00 | 244 742.00 | 259 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 912.00 | 2 788.00 | | -31 912.00 |
DL TOTAL (I) | -26 124.00 | 5 788.00 | | -26 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 156.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 771.00 | 98 461.00 | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 362.00 | 117 801.00 | | 124 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 20 870.00 | | 30 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 544.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 866.00 | 282 832.00 | | 270 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 742.00 | 288 620.00 | | 244 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 866.00 | 282 832.00 | | 270 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681.00 | 8 225.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 8 225.00 | | 6 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 860.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 7 061.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 20 848.00 | 25 261.00 | | 20 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 518.00 | 55 641.00 | | 67 518.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | 670.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 860.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 693.00 | 57 565.00 | | 87 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 592.00 | 19 633.00 | | 67 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 843.00 | 88 633.00 | | 95 843.00 |