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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 928.00 | 32 799.00 | 42 129.00 | 74 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 296.00 | 32 799.00 | 129 497.00 | 162 296.00 |
BT Marchandises | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 075.00 | 32 799.00 | 258 276.00 | 291 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -29 199.00 | -29 264.00 | | -29 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 65.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 44 827.00 | 33 941.00 | | 44 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 18 383.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 004.00 | 18 054.00 | | 57 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 68 504.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | 26 217.00 | | 26 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 2 425.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 450.00 | 178 583.00 | | 213 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 276.00 | 212 525.00 | | 258 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 450.00 | 178 583.00 | | 213 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 339.00 | | 488 339.00 | 488 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 339.00 | | 488 339.00 | 488 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 126.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 241.00 | 8 709.00 | | 9 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 238.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 238.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 21 762.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 351.00 | 460 725.00 | | 488 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 466.00 | 460 660.00 | | 477 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885.00 | 65.00 | | 10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 460.00 | | 836.00 | 161 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | | 836.00 | 74 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 9 446.00 | | 23 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 9 446.00 | | 23 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |