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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 42 421.00 | 33 114.00 | 75 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 752.00 | 42 421.00 | 120 332.00 | 162 752.00 |
BT Marchandises | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 348.00 | 42 421.00 | 260 927.00 | 303 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -18 313.00 | -29 199.00 | | -18 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391.00 | 10 885.00 | | -4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 40 436.00 | 44 827.00 | | 40 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 233.00 | 263.00 | | 60 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 504.00 | 57 004.00 | | 64 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | 82 429.00 | | 62 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 482.00 | 26 455.00 | | 32 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 2 298.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 491.00 | 213 450.00 | | 220 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 927.00 | 258 276.00 | | 260 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 491.00 | 213 450.00 | | 220 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 263.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 296.00 | | 606.00 | 162 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 162 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | | 606.00 | 74 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 9 622.00 | | 32 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | 9 622.00 | | 32 799.00 |