| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 374.00 | 711.00 | 662.00 | 1 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 552.00 | 711.00 | 1 239 841.00 | 1 240 552.00 |
BZ Autres créances | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CF Disponibilités | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 418.00 | 711.00 | 1 398 706.00 | 1 399 418.00 |
CU Autres participations | 1 201 653.00 | | 1 201 653.00 | 1 201 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DK Provisions réglementées | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 393 145.00 | | | 393 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 405.00 | | | 473 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 156.00 | | | 532 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 561.00 | | | 1 005 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 706.00 | | | 1 398 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 186.00 | | | 599 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 837.00 | | | -17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | 8 931.00 | 787.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 8 931.00 | 787.00 | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 156.00 | 532 156.00 | | 532 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 561.00 | 599 186.00 | 278 818.00 | 1 005 561.00 |