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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 156.00 | | 1 154 156.00 | 1 154 156.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 275.00 | | 1 168 275.00 | 1 168 275.00 |
CU Autres participations | 1 081 653.00 | | 1 081 653.00 | 1 081 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | -16 626.00 | | | -16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 362.00 | | | -12 362.00 |
DK Provisions réglementées | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DL TOTAL (I) | 381 735.00 | | | 381 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 896.00 | | | 621 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 539.00 | | | 786 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 275.00 | | | 1 168 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 360.00 | | | 694 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 362.00 | | | -12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 384.00 | | 15 772.00 | 1 138 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 384.00 | | 15 772.00 | 1 138 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 488.00 | 343 488.00 | | 343 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
VC Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 642.00 | 72 463.00 | 92 179.00 | 164 642.00 |
VI Groupe et associés | 347 424.00 | 347 424.00 | | 347 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 539.00 | 694 360.00 | 92 179.00 | 786 539.00 |