| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 929.00 | 1 373.00 | 1 137 555.00 | 1 138 929.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 211.00 | 1 373.00 | 1 163 837.00 | 1 165 211.00 |
CU Autres participations | 1 081 653.00 | | 1 081 653.00 | 1 081 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DK Provisions réglementées | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 406 956.00 | | | 406 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 139.00 | | | 269 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 741.00 | | | 487 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 880.00 | | | 756 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 837.00 | | | 1 163 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 741.00 | | | 487 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | | | -7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 948.00 | | | -14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 206.00 | | 723.00 | 1 138 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 833.00 | | 723.00 | 1 136 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 439.00 | 7 148.00 | | 23 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 439.00 | 7 148.00 | | 23 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 140.00 | | 70 239.00 | 269 140.00 |
VI Groupe et associés | 338 280.00 | 338 280.00 | | 338 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 14 948.00 | 55 903.00 | 70 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 881.00 | 487 741.00 | 70 239.00 | 756 881.00 |