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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 423.00 | 1 373.00 | 1 256 049.00 | 1 257 423.00 |
BZ Autres créances | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 298.00 | 1 373.00 | 1 384 924.00 | 1 386 298.00 |
CU Autres participations | 1 201 653.00 | | 1 201 653.00 | 1 201 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DG Autres réserves | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
DK Provisions réglementées | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 393 817.00 | | | 393 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 375.00 | | | 406 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 731.00 | | | 584 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 106.00 | | | 991 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 924.00 | | | 1 384 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 814.00 | | | 652 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 125.00 | | | -8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 552.00 | | | 1 240 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 179.00 | | | 1 239 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 662.00 | | 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 662.00 | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 166.00 | 8 125.00 | | 8 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 8 125.00 | | 8 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 066.00 | 557 066.00 | | 557 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 375.00 | 68 083.00 | 283 199.00 | 406 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
VP Divers | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 437.00 | 80 041.00 | 54 396.00 | 134 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 107.00 | 652 814.00 | 283 199.00 | 991 107.00 |