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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 948.00 | 1 854.00 | 9 094.00 | 10 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 053.00 | 2 070.00 | 32 983.00 | 35 053.00 |
040 Immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 959.00 | 3 924.00 | 201 035.00 | 204 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
110 Total général Actif | 227 128.00 | 3 924.00 | 223 204.00 | 227 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -522.00 | | | -522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 809.00 | | | -23 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | | | 131.00 |