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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 548.00 | 9 501.00 | 2 047.00 | 11 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 347.00 | 11 252.00 | 25 095.00 | 36 347.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 149.00 | 20 753.00 | 186 396.00 | 207 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
110 Total général Actif | 220 861.00 | 20 753.00 | 200 108.00 | 220 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 979.00 | 113 487.00 | | 116 979.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 862.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 253.00 | 114 350.00 | | 118 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 936.00 | 42 635.00 | | 38 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266.00 | 245.00 | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 57 940.00 | 58 573.00 | | 57 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 2 694.00 | | 3 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 322.00 | 21 150.00 | | 19 322.00 |
252 Charges sociales | 4 105.00 | 4 554.00 | | 4 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 775.00 | 8 591.00 | | 8 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 076.00 | 138 441.00 | | 134 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 823.00 | -24 092.00 | | -15 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 720.00 | 28 000.00 | | 16 720.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 738.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 3 024.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351.00 | 146.00 | | 351.00 |