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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 548.00 | 11 493.00 | 55.00 | 11 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 347.00 | 16 090.00 | 20 257.00 | 36 347.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 149.00 | 27 583.00 | 179 566.00 | 207 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
110 Total général Actif | 212 080.00 | 27 583.00 | 184 497.00 | 212 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 127.00 | 116 979.00 | | 123 127.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 1 274.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 984.00 | 118 253.00 | | 123 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 060.00 | 38 936.00 | | 42 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 1 266.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 59 937.00 | 57 940.00 | | 59 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 3 732.00 | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 697.00 | 19 322.00 | | 19 697.00 |
252 Charges sociales | 3 742.00 | 4 105.00 | | 3 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | 8 775.00 | | 6 830.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 576.00 | 134 076.00 | | 136 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 592.00 | -15 823.00 | | -12 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 16 720.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 536.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 9.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | 351.00 | | 178.00 |