| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 8 173.00 | 3 350.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 12 482.00 | 13 172.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 978.00 | 32 203.00 | 175 776.00 | 207 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 926.00 | 32 203.00 | 192 724.00 | 224 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -491.00 | | | -491.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 590.00 | 123 127.00 | | 58 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 857.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 939.00 | 123 984.00 | | 80 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 779.00 | 42 060.00 | | 21 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 335.00 | -175.00 | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 54 601.00 | 59 937.00 | | 54 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 3 857.00 | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 567.00 | 19 697.00 | | 13 567.00 |
252 Charges sociales | 1 110.00 | 3 742.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | 6 830.00 | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 628.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 601.00 | 136 576.00 | | 101 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 662.00 | -12 592.00 | | -20 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 113.00 | 14 000.00 | | 22 113.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 030.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 170.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -491.00 | 178.00 | | -491.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 328.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | 178.00 | | -491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315.00 | 3 806.00 | | 3 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 5 044.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 681.00 | 157 819.00 | | 133 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 163.00 | 8 671.00 | | 25 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | 6 665.00 | | 6 146.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 2 073.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 409.00 | 180 272.00 | | 189 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 724.00 | 184 078.00 | | 192 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 409.00 | 180 691.00 | | 189 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 149.00 | | 1 209.00 | 207 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 207 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 37 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 347.00 | | 1 209.00 | 36 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 4 919.00 | 299.00 | 27 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 55.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 4 864.00 | 299.00 | 16 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |