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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 470 814.00 | 379 230.00 | 91 584.00 | 470 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 717.00 | 317 035.00 | 59 682.00 | 376 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 521.00 | 227 750.00 | 57 771.00 | 285 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 357.00 | 931 554.00 | 309 803.00 | 1 241 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BT Marchandises | 1 200 898.00 | 14 183.00 | 1 186 715.00 | 1 200 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 496.00 | 101 460.00 | 973 035.00 | 1 074 496.00 |
BZ Autres créances | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CF Disponibilités | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 969.00 | 115 643.00 | 2 871 326.00 | 2 986 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 326.00 | 1 047 197.00 | 3 181 129.00 | 4 228 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
CU Autres participations | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 723 830.00 | 1 536 947.00 | | 1 723 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 965.00 | 186 883.00 | | 177 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 489.00 | 1 891 524.00 | | 2 069 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 428.00 | 141 972.00 | | 80 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 244.00 | 112 812.00 | | 147 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 475.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 796.00 | 617 079.00 | | 666 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 922.00 | 197 345.00 | | 211 922.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 66.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 640.00 | 1 069 748.00 | | 1 111 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 129.00 | 2 961 272.00 | | 3 181 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 506.00 | 989 271.00 | | 1 067 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 126.00 | | 30 267.00 | 1 212 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 1 241 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 1 133 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 822.00 | | 30 267.00 | 1 103 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 992.00 | 44 598.00 | 1 037.00 | 887 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 453.00 | 44 598.00 | 1 037.00 | 880 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 519.00 | | 36 336.00 | 50 519.00 |
6T Sur comptes clients | 110 472.00 | 6 125.00 | 15 137.00 | 110 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 991.00 | 6 125.00 | 51 473.00 | 160 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 991.00 | 6 125.00 | 51 473.00 | 160 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | 51 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 796.00 | 666 796.00 | | 666 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 906 070.00 | | | 906 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 428.00 | 36 294.00 | 44 134.00 | 80 428.00 |
VI Groupe et associés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VP Divers | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 659.00 | 993 233.00 | 168 426.00 | 1 161 659.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 860.00 | 1 063 726.00 | 44 134.00 | 1 107 860.00 |