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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 8 723.00 | 66.00 | 8 789.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 551 151.00 | 426 938.00 | 124 213.00 | 551 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 274.00 | 331 668.00 | 100 606.00 | 432 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 980.00 | 266 025.00 | 36 955.00 | 302 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 735.00 | 1 127 914.00 | 915 821.00 | 2 043 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
BT Marchandises | 1 337 563.00 | 10 555.00 | 1 327 008.00 | 1 337 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 188.00 | 88 599.00 | 1 185 589.00 | 1 274 188.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 1 052 435.00 | | 1 052 435.00 | 1 052 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 415.00 | 99 154.00 | 3 661 261.00 | 3 760 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 150.00 | 1 227 067.00 | 4 577 082.00 | 5 804 150.00 |
CU Autres participations | 747 764.00 | 94 560.00 | 653 204.00 | 747 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 295 995.00 | 2 098 904.00 | | 2 295 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 559.00 | 227 091.00 | | 838 559.00 |
DK Provisions réglementées | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 723.00 | 2 493 688.00 | | 3 335 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 189.00 | 101 627.00 | | 88 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 260.00 | 198 851.00 | | 171 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 222.00 | 712 277.00 | | 716 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 319.00 | 224 691.00 | | 231 319.00 |
EA Autres dettes | 34 370.00 | 36 396.00 | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 360.00 | 1 276 705.00 | | 1 241 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 082.00 | 3 770 393.00 | | 4 577 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 609.00 | 1 231 644.00 | | 1 209 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 737.00 | | 795 820.00 | 1 358 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 789.00 | 747 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 822.00 | 2 043 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 033.00 | 1 286 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | 1 250.00 | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 432.00 | | 52 006.00 | 1 250 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 004.00 | | 742 564.00 | 100 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 925.00 | 43 558.00 | 13 130.00 | 1 002 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 1 184.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 386.00 | 42 374.00 | 13 130.00 | 995 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 264.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 158.00 | | 603.00 | 11 158.00 |
6T Sur comptes clients | 133 896.00 | | 45 297.00 | 133 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 053.00 | 94 560.00 | 45 900.00 | 145 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 053.00 | 110 824.00 | 45 900.00 | 145 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 222.00 | 716 222.00 | | 716 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 727.00 | 1 113 727.00 | | 1 113 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 461.00 | | 160 461.00 | 160 461.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 170.00 | 56 419.00 | 31 751.00 | 88 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 953.00 | 1 157 477.00 | 160 476.00 | 1 317 953.00 |
VW T.V.A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 360.00 | 1 209 609.00 | 31 751.00 | 1 241 360.00 |