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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 518 240.00 | 410 100.00 | 108 140.00 | 518 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 927.00 | 320 324.00 | 94 603.00 | 414 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 265.00 | 264 961.00 | 52 304.00 | 317 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 737.00 | 1 002 925.00 | 355 812.00 | 1 358 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BT Marchandises | 1 211 296.00 | 11 158.00 | 1 200 138.00 | 1 211 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 724.00 | 133 896.00 | 1 092 828.00 | 1 226 724.00 |
BZ Autres créances | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CF Disponibilités | 941 254.00 | | 941 254.00 | 941 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 634.00 | 145 053.00 | 3 414 581.00 | 3 559 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 371.00 | 1 147 978.00 | 3 770 393.00 | 4 918 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
CU Autres participations | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 098 904.00 | 1 901 795.00 | | 2 098 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 091.00 | 197 109.00 | | 227 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 688.00 | 2 266 598.00 | | 2 493 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 627.00 | 164 181.00 | | 101 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 851.00 | 184 120.00 | | 198 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 277.00 | 689 505.00 | | 712 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 691.00 | 232 446.00 | | 224 691.00 |
EA Autres dettes | 36 396.00 | 22 184.00 | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 705.00 | 1 292 436.00 | | 1 276 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 393.00 | 3 559 034.00 | | 3 770 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 644.00 | 1 190 838.00 | | 1 231 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 879.00 | | 75 555.00 | 1 295 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 1 358 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 1 250 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 574.00 | | 75 555.00 | 1 187 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 748.00 | 41 874.00 | 12 697.00 | 973 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 209.00 | 41 874.00 | 12 697.00 | 966 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 282.00 | | 1 124.00 | 12 282.00 |
6T Sur comptes clients | 125 667.00 | 20 877.00 | 12 648.00 | 125 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 949.00 | 20 877.00 | 13 772.00 | 137 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 949.00 | 20 877.00 | 13 772.00 | 137 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 877.00 | 13 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 277.00 | 712 277.00 | | 712 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 025.00 | 1 032 025.00 | | 1 032 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 627.00 | 56 566.00 | 45 061.00 | 101 627.00 |
VI Groupe et associés | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VP Divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 779.00 | 1 157 066.00 | 194 713.00 | 1 351 779.00 |
VW T.V.A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 843.00 | 1 228 782.00 | 45 061.00 | 1 273 843.00 |