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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 503 936.00 | 393 950.00 | 109 986.00 | 503 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 717.00 | 324 955.00 | 51 761.00 | 376 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 921.00 | 247 304.00 | 59 618.00 | 306 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 879.00 | 973 748.00 | 322 131.00 | 1 295 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BT Marchandises | 1 215 713.00 | 12 282.00 | 1 203 431.00 | 1 215 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 700.00 | 125 667.00 | 1 062 033.00 | 1 187 700.00 |
BZ Autres créances | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CF Disponibilités | 831 106.00 | | 831 106.00 | 831 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 851.00 | 137 949.00 | 3 236 902.00 | 3 374 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 730.00 | 1 111 696.00 | 3 559 034.00 | 4 670 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
CU Autres participations | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 901 795.00 | 1 723 830.00 | | 1 901 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 109.00 | 177 965.00 | | 197 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 598.00 | 2 069 489.00 | | 2 266 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 181.00 | 80 428.00 | | 164 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 120.00 | 147 244.00 | | 184 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 505.00 | 666 796.00 | | 689 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 446.00 | 211 922.00 | | 232 446.00 |
EA Autres dettes | 22 184.00 | 1 470.00 | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 436.00 | 1 111 640.00 | | 1 292 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 034.00 | 3 181 129.00 | | 3 559 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 838.00 | 1 067 506.00 | | 1 190 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 357.00 | | 54 523.00 | 1 241 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 052.00 | | 54 523.00 | 1 133 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 554.00 | 42 194.00 | | 931 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 015.00 | 42 194.00 | | 924 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 183.00 | | 1 901.00 | 14 183.00 |
6T Sur comptes clients | 101 460.00 | 24 206.00 | | 101 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 643.00 | 24 206.00 | 1 901.00 | 115 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 643.00 | 24 206.00 | 1 901.00 | 115 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 206.00 | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 505.00 | 689 505.00 | | 689 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 971 966.00 | | | 971 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 181.00 | 62 583.00 | 101 598.00 | 164 181.00 |
VI Groupe et associés | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 614.00 | 1 069 864.00 | 215 750.00 | 1 285 614.00 |
VW T.V.A. | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 436.00 | 1 190 838.00 | 101 598.00 | 1 292 436.00 |